Pełnienie funkcji depozytariusza:
- usługa przeznaczona dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw emerytalnych, mających siedzibę na terytorium Polski
- usługa obejmuje:
– prowadzenie rejestru aktywów funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie funduszu, w tym z bankami lub instytucjami finansowymi, które mają siedzibę poza obszarem Polski, a także bezpieczne przechowywania tych aktywów
– zapewnienie, aby nabywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem
– zapewnienie, aby rozliczenie umów dotyczących aktywów funduszu oraz rozliczenie z uczestnikami funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia
– zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem
– zapewnienie, aby dochody funduszu były wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa i statutem
– wykonywanie poleceń funduszu, chyba, że są sprzeczne z prawem, lub statutem, lub zagrażają bezpieczeństwu przechowywanych aktywów
– wypłatę pożytków z instrumentów finansowych
– operacje na papierach wartościowych
– obsługę zdarzeń korporacyjnych
– występowania w roli pełnomocnika na zgromadzeniach akcjonariuszu
– pożyczki papierów wartościowych
– odzyskiwanie nadpłaconych podatków od wypłaconych pożytków
– wykonywanie poleceń likwidatora
– wypełnianie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa
Rachunek papierów wartościowych:
- rachunek pozwala na ewidencjonowanie instrumentów finansowych posiadanych przez klienta na rachunku prowadzonym w Banku Pekao
- przedmiotem usługi jest prowadzenie rachunku papierów wartościowych na którym zapisywane są zdematerializowane instrumenty finansowe
- usługa obejmuje:
– ewidencjonowanie stanu posiadanych instrumentów finansowych,
– prowadzenie rozliczeń transakcji na instrumentach finansowych,
– wypłatę pożytków z instrumentów finansowych
– operacje na papierach wartościowych
– otrzymywanie wyciągu z rachunku papierów wartościowych.
