Bony skarbowe:
- papiery dłużne Skarbu Państwa o terminach emisji od 8 do 52 tygodni (standardowo – 13, 26 i 52 tyg.)
- oprocentowanie stałe, dyskontowe (przychodem odsetkowym jest różnica pomiędzy ceną zakupu a wartością nominalną bonu)
- bony skarbowe na rynku pierwotnym sprzedawane są na przetargach organizowanych przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem NBP, na rynku wtórnym mogą być kupowane i sprzedawane za pośrednictwem banków
- oferty na rynek pierwotny bonów skarbowych są przyjmowane tylko od klientów posiadających rachunek papierów wartościowych w Pekao SA. Zlecenia składane na rynek wtórny mogą być realizowane bez ograniczeń.
- minimalna kwota transakcji na bonach skarbowych: 100 000 PLN
Obligacje skarbowe:
- papiery dłużne Skarbu Państwa o terminach emisji od 1 roku do 20 lat
- sprzedaż na rynku pierwotnym odbywa się na przetargach organizowanych przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem NBP
- na rynku wtórnym kupno i sprzedaż obligacji odbywa się za pośrednictwem banków, Giełdy Papierów Wartościowych lub bezpośrednio pomiędzy podmiotami
- minimalna kwota transakcji na obligacjach skarbowych wynosi 100 000 PLN lub 1 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie obligacji
- Oferty na rynek pierwotny są przyjmowane tylko od klientów posiadających rachunek papierów wartościowych w Pekao SA. Zlecenia składane na rynek wtórny mogą być realizowane bez ograniczeń
Obligacje municypalne:
- Obligacje komunalnenależą do tzw. nieskarbowych papierów dłużnych (NPD) i emitowane są przez podmioty rynkowe (miasta, gminy, związki gmin itp.) w PLN lub innej walucie, w celu pozyskania środków finansowych bezpośrednio z rynku pieniężnego.
- terminy emisji wynoszą od miesiąca do kilku lat – najczęściej są to serie obligacji sprzedawane w ramach tzw. Programów Emisji.
- sprzedaż na rynku pierwotnym odbywa się za pośrednictwem Banku Pekao – agenta emisji NPD
- na rynku wtórnym kupno i sprzedaż realizowane są zazwyczaj za pośrednictwem Banku Pekao
- minimalna kwota transakcji na NPD wynosi 100 tys PLN
Obligacje korporacyjne:
- Obligacje komercyjnenależą do tzw. nieskarbowych papierów dłużnych (NPD) i emitowane są przez podmioty rynkowe (przedsiębiorstwa) w PLN lub innej walucie, w celu pozyskania środków finansowych bezpośrednio z rynku pieniężnego.
- terminy emisji wynoszą od miesiąca do kilku lat – najczęściej są to serie obligacji sprzedawane w ramach tzw. Programów Emisji
- sprzedaż na rynku pierwotnym odbywa się za pośrednictwem Banku Pekao – agenta emisji NPD
- kupno i sprzedaż na rynku wtórnym realizowane są za pośrednictwem Banku Pekao – agenta emisji lub bezpośrednio pomiędzy podmiotami.
- minimalna kwota transakcji na NPD wynosi 100 tys PLN
Transakcje REPO:
- Buy Sell Back / Repo to produkt inwestycyjny, polegający na sprzedaży klientowi i jednoczesnym odkupie na przyszłą datę papieru wartościowego (buy sell back) lub blokady papieru wartościowego na rachunku Banku Pekao, z jednoczesnym przyrzeczeniem przeniesienia jego własności (repo).
- transakcje dokonywane głównie na bonach i obligacjach skarbowych
- terminy wykupu wynoszą od 1 dnia do 3 miesięcy
- minimalna kwota wejścia to 1 000 000 PLN